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admin

中國股票配資的市場有多大?

運作機制分為兩種:可參見我的文章,信托戶配資公司和個人獨立戶配資公司的區別

市場容量:2015年高峰時期的一個數據,全國那會有接近120家的券商,所有券商兩融的配資業務2.3萬億,場外配資公司就是除了券商以為民間大大小小的配資公司加在一起高峰時期有5000億左右,股災之后國家叫停傘形信托政策原因和行情本身原因,容量巨幅減少,當時有幾個月我們公司都放假了

未來發展:只要股市存在,這個行業就一定會存在并且長期發展著。技術好的股民通過多年看盤,虧錢的歷練肯定有一批技術好的成長起來,有了好的技術就會想到配資。還有就是全國3000多家上市公司,每一家上市公司都有高管或者實際控制人,這樣輻射下來也有近上萬人,公司出了利好的消息肯定會有人提前知道,這類人群依然有配資需求

股票配資幾倍杠桿合理,20倍杠桿合法嗎?

你知道證監會為什么要管控場外配資嗎?15年那一波股災,很大程度上都是由于場外配資的進入。因為兩融杠桿通常在1倍,但配資杠桿通常2-10倍不等,這造成一個很大的問題,就是對大盤的助漲助跌影響非常大。另一方面,股票配資都有強平線,兩個跌停基本就會強平,股票跌的兇,誘發的平倉盤就越多,于是從市場上抽走的資金規模就更大,接下來就會助推個股的進一步下跌,這是一個惡性循環。

從股市的角度來看就是以上的原因,證監會需要保證市場穩定,避免金融風暴,畢竟拿出2萬億救市的操作不可能是日常。從小散的角度來看,因為配資公司永遠都是“先人一步”,他們的平倉線設置和所有風控體系都是為了確保自己的資金安全,只要市場上有什么風吹草動,他們都是最先強平來保護好自己的資金的那一批。而留下的就是那些配資的小散面對資金消散和個股恐慌拋售的局面。

再加上,兩融對于散戶的資質要求還是比較高的,但場外配資通常門檻極低,方便了部分散戶,也讓更多股票小白混了進來。他們也許對于市場并無判斷能力,只是在任人魚肉。

說了這么多,我只是想給題主解釋為什么證監會在管控場外配資。題主知道了為什么之后,其實也可以自主判斷20倍杠桿是否合法。多說幾句,證監會盡管不斷在監管配資這個行業,但其實始終還是在留門,就好比當年東莞掃黃一樣,如果國家真的想一鍋端,那別說20倍杠桿是否合法這種問題了,可能該問的是哪里有配2倍杠桿。

我覺得題主可能在投資知識方面還有很多學習空間,如果是剛剛開始接觸炒股或是配資,我建議你選一些杠桿正常的,我自己在用的是上上策、點牛股這兩個,因為最高杠桿都不高于8倍。不過,還是這句話,如果題主真的是股市小白,真的不建議上杠桿,即使這兩個平臺都有穿倉免賠的功能,但是一次次強平,虧的肯定不是配資公司。

股票場外配資業務如何自我洗白?

鞋要,1、中國比較偏向大陸法系,法理上法無禁止即可為,實際上是更多的行政許可制。場外配資一直沒有相應的準入門檻(審批)和相關監管部門,從這點看還不如P2P的地位。(P2P雖沒有相關立法,但已成立監管部門—普惠金融部網貸研究處,實質上已承認其存在,相應立法只是時間問題)但也沒有聽說對場外配資公司實際操作中處罰或者立案的。暫時這是個空白,只能看政策了。
2、這次明著是針對場外配資,實質上還是政府在調控股市,這波行情是政府吹得“泡沫”但不想吹的太快,要慢慢的吹,按著政府的節奏吹。場外配資由來已久,存在不少于10年了。融資融券門檻太高,場外配資是股民對杠桿的需求在融資融券的滿足不了的情況下催生的產物。借著這波行情與網貸P2P模式的春鳳從去年底迅猛發展。場外配資按賬戶鏈接類型基本分兩類:一種是信托賬戶(信托傘)值接鏈接券商,信托賬戶下架設homs系統拆分成若干個子賬戶,因為所有的子賬戶的交易指令先是匯總到信托母賬戶下,再以信托母賬戶的名義發送到券商,券商要么是因利益不愿意,要么是有一定困難,方正不甄別這類賬戶。對于能自己能開這種傘的場外配資公司,暫時不需要洗白。不在這次打擊之列,這種信托傘類配資在股市中有上千億,估計在3千億左右。而門檻雖然很高的融資融券截止2015年6月5日已達到2.16萬億。(先寫到這,明天繼續)

配資有風險+虧損兩行淚——理性投資,遠離場外配資

春節后A股持續反彈,市場風險偏好有所修復,融資客參與熱情明顯升溫,偃旗息鼓三年多的場外高杠桿配資有死灰復燃的跡象。

場外配資的基本業務模式

場外配資本質上是一種資金借貸關系,配資公司將自有資金和從市場募集來的資金通過平臺借給投資者,實現投資者的杠桿交易。配資公司提供證券賬戶和資金,收取利息。為了確保出借資金的安全,配資公司實時監控客戶賬戶資金情況,設置平倉線和預警線,當客戶資金到達預警線,配資公司會通知客戶自行減倉或補保證金,一旦客戶資金觸及平倉線,配資公司有權立即平倉。場外配資的杠桿率極高,常常達10倍以上,遠遠高于場內配資(融資融券)1倍的杠桿率,年化利率一般在20%至33%之間,也遠遠高于場內配資的6%至9%。

場外配資公司招攬客戶的常用套路

展開剩余59%

場外配資公司通過電話營銷、手機短信、即時通訊軟件、郵箱群發、財經網站廣告頁、自媒體等多種渠道向普通投資者介紹配資業務。為迅速吸引關注,發展業務,場外配資的宣傳五花八門,“低門檻、10倍杠桿、配資資金秒到賬”,“充值則免息再送紅包”等等,還有的配資公司違規做起了“配資+個股推薦”業務,極具煽動性和誘惑力。

投資者應理性投資防范風險

風險極高。一般來講,配資公司為了“拉客”避而不談高杠桿風險,實際上投資者的交易風險被放大了好多倍,一旦市場下跌幅度較大,就會讓參與高杠桿配資的投資者瞬間爆倉,虧的血本無歸,甚至背上巨額配資債務。

賬戶安全性無保障。投資者賬戶由投資者和配資公司共同掌握,由于配資公司并非從事證券經紀業務的合法機構,沒有內控、風控和外部監督,因而游離在法律監管的灰色地帶。一旦配資公司萌生貪念,就可能鋌而走險,卷款潛逃。

高風險的場外配資與個人投資者風險承受力明顯不匹配,投資者應當牢記前些年場外配資造成股民慘重損失的教訓,對形形色色的宣傳保持清醒,堅持余錢投資、理性投資、價值投資。如確有融資需求,可通過合法的證券經營機構進行融資融券交易。

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